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手机龙虎电力能源有限公司2017年年度财务等重大信息公开


2018-06-30 来源: 手机龙虎电力能源有限公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况

  1.中文名称:手机龙虎电力能源有限公司。简称:电力能源。
  2.外文名称:TONGMEI POWER ENERGY CO.,LTD.。缩写:POWER ENERGY。
  3.法定代表人:文生元
  4.股东名称:手机龙虎。
  5.注册地址:山西省太原市高新区晋阳街正信科技大厦。
  6.办公地址:山西太原市晋阳街南一条10号。邮政编码:030006。
  7.网址:
  8.电子邮箱:tmdlnygs @sina.com
  9.简介:
  电力能源是手机龙虎控股的全资子公司,成立于2010年10月。公司注册资本为23495万元,本部设在太原。目前拥有7个控股子公司和1个监管企业。截至2017年底,资产总额30.64亿元,形成了以“项目孵化、转型升级”为中心,电力项目储备、火电厂废弃物综合利用、节能环保材料开发、物流贸易、招投标、房地产等相关产业并举的电力能源公司。

  (二)主要会计数据和财务指标

2017年主要会计数据和财务指标

序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
306373.84
 
2
总负债
266502.12
 
3
所有者权益
39871.72
 
4
存货
2124.09
 
5
应收账款
28447.7
 
6
应付账款
27843.24
 
7
固定资产净值
6658.17
 
8
应交税费
-458.39
 
9
营业收入
29445.74
 
10
销售费用
13.8
 
11
管理费用
2646.98
 
12
财务费用
382.47
 
13
利润总额
3737.77
 
14
净利润
3707.27
 

  审计报告意见:
  中审亚太会计师事务所对我公司2017年财务决算报告进行审计,认为我公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反应了我公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
  
  (三)公司股东出资额、出资方式


          
                 股 东               出资金额(万元)                 比例
            手机龙虎            23495                    100%
  

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2017年无变化。


  (六)董事会报告摘要

  第一部分 2017年董事会工作情况

  2017年,火电行业经历了外部环境的巨大变化,在电力市场化改革、煤价大幅上涨、环保要求升级等综合因素影响下,全国火电企业大面积亏损,山西省调火电企业亏损面达到90%,公司也同样遇到了前所未有的困难和挑战,经营压力巨大。

  主要指标情况:
  1、营业收入:完成29445.74万元。
  2、利润:完成3737.77万元。
  3、安全生产实现了“七不发生”,员工队伍和谐稳定。
  4、企业文化建设再上新台阶,企业社会影响力不断提升。

  一年来,面对外部市场的巨大压力,公司董事会按照“一体两翼,多轮驱动”的战略部署,积极采取措施,全力应对挑战。
  1.强化经营管理,企业运行克难奋进
  一是创新营销工作。
  二是多措并举增收节支。
  2.深化技术改造,节能减排取得新成效
  一是全年共完成节能改造项目38项,节能效果非常明显。
  二是积极克服资金困难,完成了环保节能项目。在临汾热电成功实施了国内首个脱硫废水零排放示范项目,受到国家环保部的高度肯定,并作为新技术项目大力推广。
  3.加强资金管理,融资工作保障有力
  面对国家银根收紧、企业经营困难以及来自资本市场等方方面面的压力,公司未雨绸缪,多元化开辟融资渠道,保障了企业正常运营和项目发展资金需求。
  4.深入开展主题教育活动,企业凝聚力和向心力不断增强
  认真学习宣贯党的十九大精神,扎实开展了学习教育常态化制度化、“维护核心、见诸行动”主题教育,在全公司开展了“查问题、转作风、强责任、上水平”主题活动,干部队伍工作作风持续改进。正式发布了新版规章制度,为进一步规范企业管理奠定了基础。大力推进企业文化建设,深入开展“五小”创新、劳动竞赛、职工关爱、维权帮扶、读书提质等活动,企业凝聚力和向心力不断增强,在经营困难的形势下,有力维护了大局稳定。

  第二部分 2018年董事会工作安排

  (一)总体工作思路:紧紧围绕扭亏为盈这个中心,深化内部改革,激活创新机制,全面提升盈利能力、创收能力、资本运作能力、可持续发展能力,确保实现安全稳定、资金链稳定、企业和队伍稳定,尽快改善公司经营业绩,加快推动高质量发展,争当山西能源革命排头兵,为重塑在资本市场的良好形象,开创新时代改革发展新局面而努力奋斗。

  (二)全年目标和任务

  经营目标:营业收入30000万元,利润2800万元。
  安全环保目标:不再发生安全目标控制事故;主要污染物达标排放,不发生环境污染事件。

  (三)重点工作任务
  今年,公司面对的形势最严峻,任务也最艰巨,我们将采取重措施、硬手段,全力打赢扭亏攻坚战。

  1.以改革创新为重要引擎,最大程度激发内生动力和活力
  一是创新管理机制。建立以利润为目标的业绩考核体系,将原来的月度考核改为年度考核,加大放权力度,给各单位更多的自主权,最大限度发挥基层单位的主观能动性和积极性,争取更大的经营成果。同时,坚持放管结合,加大监管和服务力度,确保放权到位、监管到位、服务到位,保证过程可控在控。二是创新经营机制。充分盘活人力资源,大力推动内部业务外委模式向自营方式转变,加大降本增效力度。优化外部项目管理模式,灵活管理机制,降低运营成本,提高盈利能力。三是创新激励机制。重点是加大对外部创收的激励力度,加大对核心岗位、紧缺岗位和一线骨干员工的激励力度,加大对建言献策的激励力度,充分调动员工积极性,为企业扭亏和改革发展贡献力量。

  2.以增收节支的重要抓手,全力提升盈利能力
  一是在开拓销路方面下功夫,争取更多外部市场。二是在成本管控上下功夫。我们对标行业先进水平,全面推行标准成本管理。三是在提高新能源盈利水平上下功夫。

  3.以高质量发展为根本要求,加快推动产业结构优化升级
  一是大力延伸下游产业链,抓住国家支持“煤—电—铝—材”改革试点的政策机遇,积极寻求合作,构建优势互补、利益共享、协同发展格局。二是加快推进“一带一路”国际产能合作。三是把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇,密切关注与电力相关联的新技术、新材料、新能源汽车、节能环保新项目的发展趋势,积极布局引领未来发展方向的朝阳产业。

  4.以安全稳定为首要政治责任,筑牢企业扭亏为盈的坚强保障
  一是把安全生产作为重大政治任务和民生保障工程来抓,在抓小、抓细、抓落实上下功夫。要强化安全培训,提高员工安全意识和安全素质;强化安全管理,加大反习惯性违章力度;强化保障体系,建立员工安全互保机制,层层压实安全责任,大力实施铁腕治安,推动安全形势尽快好转。二是加大环保管理力度,坚决杜绝环境污染事件发生。三是加强资金链安全管理,保证生产经营和项目建设资金需求,并严控资产负债率,防范财务风险。三是全面贯彻党的十九大精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,紧密结合企业实际,加强形势任务宣传教育,引导广大干部员工正确认识形势,理性面对困难,树立大局意识,维护企业稳定,调动全员积极性,与企业同呼吸、共命运,广泛汇聚起推动企业扭亏和改革发展的强大合力。

  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响

  1、重大经营决策

2017年经营指标年初预算

序号
指标
金额或数量
备注
1
营业收入
40000万元
 
2
利润总额
3800万元
 

  2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  本年度公司无重要人事任免。

  3、重大产权变动
  2017年无重大产权变动事件。

  4、重大改制改组情况。
  2017年无重大改制改组事件。

  5、重大突发事件、热点事件
  (1)重大突发事件
  2017年无重大突发事件。
  (2)重大热点事件
  2017年重大热点事件。

  6、重大不良资产处置、核销
  2017年无重大不良资产处置、核销。

  7、重大未决诉讼
  2017年度无重大未决诉讼。

  8、利润分配
  本年利润分配方案为:本年公司已按照《公司章程》第五十九条规定的利润分配方案执行,待公司董事会通过后向股东分配股利。

  (八)本年度财务预算主要指标

2018年财务预算主要指标
 

序号
 指标
计划
备注
1
营业收入(万元)
30000
 
2
利润总额(万元)
2800
 

  (九)上一年度财务预算执行情况

2017年财务预算执行情况

序号
指标
计划(万元)
实际(万元)
超计划
1
营业收入
40000
29445.74
-10554.26
2
利润总额
3800
3737.77
-62.23
 

  (十)企业履行社会责任情况

  1、经济责任

  (1)经营责任。主要经营指标详见董事会工作报告。
  (2)产业发展
  把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇,密切关注与电力相关联的新技术、新材料、新能源汽车、节能环保新项目的发展趋势,积极布局引领未来发展方向的朝阳产业。

  2、安全责任

  (1)安全理念和文化
  公司坚定不移的坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的电力生产方针,实现“任何风险都可以控制,任何违章都可以预防,任何事故都可以避免”的安全管理理念,在全公司推行分区分级安全红线包保责任制。

  (2)安全举措
  一年来,公司全面贯彻国家、省委省政府、省能监办和集团公司各项安全工作部署,以安全标准化、专业化管理为抓手,以实现本质安全为总要求,在安全管理责任体系建设、保证体系风险管控能力建设、监督体系履职能力建设等方面,通过完善制度标准、深入开展反事故专项行动与外包工程治理、强化闭环管理,进一步夯实了公司安全管理基础,实现了未发生一般及以上人身事故、电力安全事故、设备事故等安全目标,保持了公司安全态势总体平稳。开展的具体工作如下:

  完善管理制度、落实主体责任。
  强化教育培训,提升我会安全能力。
  提高巩固落实,延伸安全管理标准。
  辨识风险,超前预控。
  查改并重,闭环治理。
  强化应急保障,提高处置能力。
  班组标准岗建设成绩突出。
  班组标准化达标率大幅度提升。

  (3)职业安全健康

  积极宣贯《中华人民共和国职业病防治法》(自2016年9月1日起施行);继续推行生产现场治理标准化,将粉尘、噪音、有害气体等控制在国家标准或行业标准允许的范围之内;组织开展全员健康体检,并根据《职业卫生档案管理规范》(安监总厅安健〔2013〕171号)要求逐项完善和规范档案建设工作;开展劳模疗(休)养,提高员工职业健康,提升企业职业卫生管理水平。

  3、创新责任
  一是创新管理机制。建立以利润为目标的业绩考核体系,将原来的月度考核改为年度考核,加大放权力度,给各单位更多的自主权,最大限度发挥基层单位的主观能动性和积极性,争取更大的经营成果。同时,坚持放管结合,加大监管和服务力度,确保放权到位、监管到位、服务到位,保证过程可控在控。二是创新经营机制。充分盘活人力资源,大力推动内部业务外委模式向自营方式转变,加大降本增效力度。优化外部项目管理模式,灵活管理机制,降低运营成本,提高盈利能力。三是创新激励机制。重点是加大对外部创收的激励力度,加大对核心岗位、紧缺岗位和一线骨干员工的激励力度,加大对建言献策的激励力度,充分调动员工积极性,为企业扭亏和改革发展贡献力量。

  4、环境责任

  (1)环境管理体系建设
  手机龙虎电力能源有限公司环境保护管理体系健全,公司设立有科技环保信息部,全权负责全公司的环境保护管理工作。公司环保管理制度健全,先后建立并修订了《手机龙虎电力能源有限公司环境保护管理制度》《手机龙虎电力能源有限公司建设项目环境影响评价管理办法》《手机龙虎电力能源有限公司环境保护事件管理办法》等多项环保管理制度,明确各级环境保护管理人员职责,实施严格环保管理考核。公司所属各子公司及分公司均设置环保管理部门,配专职环保管理人员,全公司环保管理体制健全,各项规章制度完善,有效促进了全公司环境保护工作的顺利开展。
  (2)环保设施运行情况
  2017年,公司加强环保设施运行维护管理,严格落实污染减排项目,加强污染源监督管理,努力推进建设项目环评审批和竣工环保验收工作。环保公司投入运营的催化剂项目环保设施投运率100%,污染物达标排放率100%,全年公司未发生环境污染事件。

  5、企业责任

  (1)产品质量管理体系
  公司内部继续将不断完善管理体系,规范运作程序,强化成本管理、精细化管理,加强业务交流和人才培养,提升企业形象和市场竞争力。
  (2)员工情况

类别
本部
全公司
上年末
本年末
上年末
本年末
年末从业人员人数
27
18
113
98


  (3)劳动保障
  根据国家有关规定和集团公司要求,公司所有员工100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检,100%参加岗前培训,有效维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。
  (4)薪酬福利
  围绕省国资委和集团公司有关要求,公司严格遵循薪随效动原则,不断完善薪酬管理体系,努力使薪酬管理与企业岗位体系、绩效考核体系等有效衔接,实现薪酬管理体系与公司发展战略的匹配。
  积极推行以薪点制为主体的岗位绩效工资制度,坚持收入分配向生产一线和关键岗位倾斜,不断优化内部收入分配体系,充分体现岗位价值和业绩导向,形成科学、合理、有效的激励约束机制。
  职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。
  2017年公司按规定缴纳各项社会保险费,并按时、足额为离退休及抚恤人员发放各项社会保险待遇。
  (5)纳税情况
  2017年度公司交纳各项税费1019.02万元
  (6)扶贫救灾
  紧扣精准和特色要求,持续深入地开展了冬送温暖、夏送清凉、金秋助学、特重病救助及节日送关怀活动。先后为94名特重病患者发放救助金77万余元,较去年增加20万余元;为19名困难职工子女拨付金秋助学金5.63万元;为2000余名女工投特病保险16余万元;多方筹集慰问款153余万元开展春节、国庆、中秋慰问活动,累计慰问各类困难职工700余人,全年累计投入90余万元,安排350余名劳模、先进、一线职工赴镇江、成都、南戴河进行疗休养;投入14余万元开展了暑期“送清凉”走基层慰问活动,系列活动大大提升了员工的归属感。
  (7)党风廉政建设
  2017年,在集团公司党委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大、省国资系统党风廉政建设工作会议以及集团党风廉政建设工作会议和公司相关会议精神,公司党委围绕企业中心工作,扎实开展“两学一做”学习教育,认真落实党要管党、从严治党的要求,严明党的纪律,坚决扛起压实管党治党政治责任,始终保持惩治腐败的高压态势。公司纪委严格履行监督责任,不断加大监督执纪问责力度,弛而不息纠正“四风”,惩防体系建设水平稳步提升;大力开展党风党纪和警示案例教育,增强党员干部不犯错、少犯错的思想自觉和行动自觉,干部作风不断改善,营造出公平正义、风清气正的良好氛围,为圆满完成公司年度任务目标提供了坚强的政治保证。以“三重一大”执行情况监督为重点,强化权力运行监督和制约,围绕成本控制、工程建设、燃料管理、物资管理、合同管理、资产处置等重要领域和关键环节,组织开展效能监察15项,进一步规范了企业管理行为,有效防范了企业的经营风险。按照“谁主管、谁负责、源头化解”的原则,进一步加大涉纪信访考核力度,不断创新工作方法,变事后处理为事前排查、化解,对于苗头性、倾向性问题,做到早发现、早控制、早教育、早处理,努力协调好个人利益与集体利益、眼前利益和长远利益的关系,为企业脱困和转型跨越创造和谐稳定、积极向上的发展环境。

  6、未来展望

  公司将紧紧围绕提质增效这个中心,深化内部改革,激活创新机制,全面提升盈利能力、创收能力、可持续发展能力,确保实现安全稳定、资金链稳定、企业和队伍稳定,尽快改善公司经营业绩,加快推动高质量发展,争当山西能源革命排头兵。

  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况

  见年度报告第(九)上一年度财务预算执行情况。

  (二)重点项目投资情况
  无。

  (三)产品销售完成情况
  无。

  三、大额度资金运作

  (一)重大投资

  无。

  (二)重大融资、资产抵押、质押及对外担保
  无。

  (三)对外提供借款
  无。

  (四)年度对外捐赠情况
  无。

  (五)企业境外投资情况
  无。

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

  1、集体合同订立及履行情况
  依法建立健全集体合同制度,按照平等协商和兼顾各方利益的原则订立集体合同,重视集体合同的履行,在劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、职业技能培训、保险福利等各方面都严格按照劳动合同规定的标准和要求来履行,切实维护广大员工的劳动权益,保障了员工的福利。使之发挥了协调公司劳动关系,促进公司和谐发展的作用。
  
  2、工资集体合同订立及履行情况
  无。
  
  3、劳动合同签订、履行等情况
  (1)根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规,公司与劳动者在平等自愿、协商一致的基础上订立劳动合同,并共同遵守执行。
  (2)劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。
  (3)公司劳动合同签订率达到100%。全年没有在劳动合同签订、续签、变更、解除和终止等管理工作中与员工发生纠纷,引起劳动仲裁或者诉讼。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况
 
  1、职称评定办法及程序
  公司严格执行集团公司专业技术人员评定、聘任及考核的相关规定,由基层单位负责对申报人员材料和资格条件进行初审,公司人力资源部组织复审并形成推荐意见,最后将符合申报条件的人员花名和材料汇总后,报集团公司进行评审。
  2、人才培训计划及落实情况
  一是通过系统学习对应工种及相应技能等级的基础知识、专业知识、基本技能、专业技能和相关技能,大规模开展技能人员培训工作。二是组织编写各生产工种、对应岗位等级培训教材,明确培训目标、应知应会内容、工艺流程、操作步骤等,并列入年度考核目标。三是系统开展班组建设工作,通过培训全面提高从业人员安全意识和操作技能,规范作业行为,杜绝“三违”现象,提升现场安全管理水平,促进公司安全生产形势持续稳定好转。四是以赛促训,重点做好继电保护技能竞赛活动,做好集控、采制化、财务、审计专业调考活动。
  3、人才引进和职工招聘情况
  无。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况

  1.发放劳动保护用品,制定相关标准
  劳动防护用品是保障从业人员在劳动过程中防止或减轻事故伤害及职业危害所使用的个体防护装备,是保障从业人员生命安全与健康的重要防线。公司历来高度重视劳动防护用品管理工作,各单位按照国家有关规定和行业标准均建立了相关的劳动防护用品管理规定,尤其突出危险工艺流程和装置区域个人应急防护用品的配备,并严格按照规定进行从业人员劳动防护用品的配备,为防止或减轻事故伤害及职业危害起到了重要作用。

  2.开展相关体检和职业病防治知识普及
  公司定期组织员工进行体检,并严格按照《职业健康监护技术规范》( GBZ/188-2014 )等国家有关规定在具备相应资质的医疗机构对接触职业危害因素员工进行职业健康检查,切实保障员工身体健康。各单位结合自身实际邀请市、县等安全、卫生等管理部门对接触职业危害因素员工进行专业培训。

  3.企业安全生产措施
  (1)落实职工安全知情权。宣传国家、省、集团公司安全政策、措施,积极开展安全生产标准化工作,全面提升生产现场安全管理水平。在有重大危险源、重大隐患场所的醒目位置,张贴安全标识、警示牌及避灾路线图,切实开展事故应急演练,使职工做到自我安全保护。班前会告之当班职工工作场所存在的隐患及应采取的措施,做到对事故的超前预防。
  (2)从体制机制上堵塞管理漏洞。从健全设备管理责任制入手,倒逼安全生产责任制的完善;加大反“三违”纠察活动和处罚力度,不断规范员工的安全行为;依据《特种设备安全法》要求配置相应的管理机构和管理人员,按国家和行业标准明确特种设备名录,规范采购、验收、使用、保管、维护等工作;扩充安全监督网队伍,加强监督网人员专业培训,提高安全监督水平。
  (3)强化外委项目相关方的安全管理。加强外委项目合同管理,杜绝跨年期间形成断档;由合同承办人负责,对所有外委合同进行一次整改,简化外委合同管理关系,清晰管理界面,厘清各相关方的(包括本单位的有关部门)的安全责任;按照《安全生产法》第四十五条要求:“两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,签订“安全生产管理协议”,并必须在安监部门备案。
  (4)落实职工安全监督权。公开安全举报电话,职工可对违章指挥行为、重大隐患、事故进行举报。定期组织开展职工代表安全巡视、安全督查、专项检查活动,让职工广泛地参与安全监督。
  (5)满足职工素质提升权。不间断地开展安全培训,在全员安全培训的基础上,重点培养电力从业员工“触电急救”、“中毒与窒息”、“火灾扑救”等急救知识培训,增强了培训工作的针对性、适用性,切实提高了职工安全技能和自保互保能力。

  (四)全年工会工作情况概述

  2017年,在公司党委的正确领导和行政的大力支持下,各级工会紧紧围绕公司党政中心任务和“一体两翼 多轮驱动 创新发展 从严治企”战略目标,立足工会职能,发扬工会特色、突出改革创新、积极主动作为,在工会工作的各个领域都取得了明显成效。
  1、服务中心促发展,劳动竞赛激发了职工创新原动力。
  一是大力推进“同力杯”、“安康杯”竞赛活动。
  二是深入推进职工技术创新、“五小”竞赛活动。
  2、依法履职显作为,民主管理促进了和谐漳电建设。
  3、强基固本抓工建,“三基建设”实现了全面进步。
  4、搭建平台力创新,文化建设实现了职工素质再提升。
  5、巾帼建功展风采,女工工作水平实现整体提升。 

   附件:手机龙虎电力能源有限公司董事、监事、高管人员任职情况和年度薪酬收入情况