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手机龙虎设计研究有限责任公司2017年度财务等重大信息公开


2018-06-30 来源: 手机龙虎设计研究有限责任公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况

  1、中文名称:手机龙虎设计研究有限责任公司。
  简 称:设计公司
  2、外文名称:Design and Research Co.,Ltd. of Datong Coal Mine Group。缩写:DRC
  3、法定代表人:王玉锦
  4、股东及股东代表名称:手机龙虎、职工股代表王志然、职工股代表肖玉、职工股代表徐虎、职工股代表王瑞、职工股代表彭惠民、职工股代表张淑敏。
  5、注册地址:山西省大同市矿区新平旺校北街
  6、办公地址:山西省大同市矿区新平旺校北街。
  邮政编码:037003
  7、网址:无
  8、电子邮箱:1326600327@qq.com
  9、简介:手机龙虎设计研究有限责任公司的前身是大同矿务局设计处,组建于一九五三年,二00二年元月改制为手机龙虎设计研究有限责任公司,注册资本300万元。为手机龙虎的控股子公司。公司目前拥有的设计资质为市政行业(给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程)专业丙级;煤矿行业(矿井)专业乙级;建筑行业(建筑工程)专业丙级。工程勘察专业类(工程测量)乙级,工程勘察专业类(岩土工程)丙级。城市规划编制资质(丙级)等。

  (二)主要会计数据和财务指标

2017年主要会计数据和财务指标

序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
4390.00
 
2
总负债
360.56
 
3
所有者权益
4029.43
 
4
存货
0
 
5
应收账款
1050.46
 
6
应付账款
90.00
 
7
固定资产净值
84.09
 
8
应交税费
117.14
 
 
9
营业收入
2580.97
 
10
销售费用
0
 
11
管理费用
44.87
 
12
财务费用
-3.62
 
13
利润总额
769.68
 
14
净利润
572.13
 

 
  审计报告意见:经晋天正财审[2018]0011号认为,手机龙虎设计研究有限责任公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了设计公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

  (三)公司股东出资额、出资方式
             股 东                 出资金额(万元)               比例
        手机龙虎             165.41                   55%
             职工股                 135.34                   45%

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  2017年无变化。

  (六)董事会报告摘要

  第一部分 2017年工作总结

  一、 主要经营指标、任务完成情况

  1、营业收入:完成2580.97万元
  2、利润:完成769.68万元
  3、上缴税费:完成 357.31 万元
  4、员工人均年收入:6.79万元
  5、自主完成的设计项目:
  煤峪口矿石炭系延深开采建议方案;大同煤业股份有限公司忻州窑矿刘官庄风井安全专篇;马脊梁矿10.0Mt/a矿井生产能力核定及系统环节论证方案;煤峪口矿石炭系延深开采可行性研究报告等整体设计4项。
  完成同忻矿井三盘区开采、塔山矿井四老沟区石炭二叠系延深、同达热电供热改造、矿井水处理项目增补计划中水回用管网等工程项目施工图设计526项,施工图预算额 50623.4783万元。其中,安全资金计划123项,预算额8374.834万元;维简资金计划249项,预算额26089.6231万元。
  6、外委设计管理:完成马脊梁矿石炭二叠系水平开拓、北辛窑矿井建设、燕子山矿四台矿生活污水处理厂改建、煤峪口锅炉升级改造、同达热电向平旺地区供热改造等工程项目施工图420项,施工图预算393项。
  完成以下5个项目的设计招标,分别为:永定庄矿、白洞矿生活污水处理厂提标扩能改造工程;晋华宫矿生活污水收集管网工程设计;同达热电向平旺地区供热改造工程初设;同达热电向平旺地区供热改造一次主管网工程施工图及施工图预算。
  完成了晋华宫矿生活污水收集管网方案设计的设计文件审查。
  7、投资审核:参与完成的概算审核项目7项,其中:大同大昶移动能源有限公司大同移动能源产业园项目经集团公司党政联席会通过;集团公司煤基研发中心建设项目,马脊梁矿洗煤厂原煤系统技术改造项目,塔山矿井四老沟区、马脊梁矿、大斗沟煤业同忻三盘区及同家梁矿同忻南二盘区新水平接替矿井概算调整等6各项目都出具投资审核意见,并经投资审核委员会通过。同时还参与完成了大同移动能源创业园建设300MW铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产项目(即大同大昶移动能源有限公司大同移动能源产业园项目)的战略投资研究与决策。

  二、重点工作完成情况

  充分认识环保工作的重要性,把环保工作等同于安全、稳定和民生工作来抓。全面落实集团公司环保、增产提能工作要求,按时、保质完成集团公司秘书处、总经理办 “13710”工作制度运转落实单、重点工作告知单下达的同达热电向平旺地区供热改造、集团公司“4+2”生活污水处理厂、矿井水处理厂、锅炉升级改造、马脊梁、马道头、燕子山等矿增产提能等重点工作任务11项。其中制定的机电装备力泰公司锅炉改造方案,华杰里小区浴室及活动中心的规划设计方案,列入集团公司2018年十件实事惠民工程。

  三、基础管理

  认真做好管理和服务工作,提高设计质量和服务水平
  我们的企业宗旨是“科学管理、精心设计、诚实守信、优质服务”,其根基是管理和质量。运用科学的管理手段,促进质量的不断提高,满足业主对建设项目技术和经济的要求是设计工作的永恒主题。集中组织技术骨干对项目功能定位、技术难点和技术方案等进行认真讨论和研究,广泛收集听取建设各方意见。
  强化过程控制。一是设计过程中保持与业主的紧密沟通,积极征询业主意见,在遵循设计规范的前提下不断完善设计思路,尽力满足业主提出的设计要求。二是严格执行《设计质量对标管理规定》、《管理部门工作规程》、《企业标准作业文件指导》等制度汇编,《安全工作责任制》、《安全工作管理制度》等管理办法,确保每一项设计满足规范、符合程序。实施设计人员-检查人-科长-副总-副经理 “五级”把关签审程序,促进设计质量的提高。
  完善设计服务。定期不定期对重点项目、技术复杂项目进行现场调研和设计回访,解决技术难题,检验设计成果,查找设计不足,得到了认可和好评。

  第二部分 2018年工作安排

  一、工作思路

  2018年,是学习贯彻落实党的十九大精神的第一年,我们要立足集团公司生产建设实际,牢牢抓住设计经营中心工作,把握党的建设和基础管理两个关键,发挥技术、人才优势开拓新的设计市场,大胆探索、亮出新招、干出成效,推进公司各项工作再上新台阶。

  二、主要目标

  营业收入:2500万元
  实现利润 709万元
  
  三、工作重点和措施

  1、重点做好以下工作:
  (1)同达热电向平旺地区供热改造二期工程,投资约13053万元;其中主干线4.3km,支线3km,新建或改造热力站8座,停用锅炉房2座共7台锅炉,接入大唐热电153万m2、校北街39万m2;和平街50万m2接入大唐热电。
  (2)麻家梁、燕子山、云冈矿矿井水处理厂提能改造项目招标和施工图设计,永定庄、四台矿402.414盘区矿井水处理厂项目施工图设计。
  (3)煤峪口矿延伸项目(同忻矿北一辅助盘区)施工图设计。
  (4)马脊梁矿、燕子山矿提能改造项目施工图设计。
  (5)企业创新驱动发展、转型升级。
  按照十九大国企改革精神及国发【2017】42号《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》文件,积极面对“三供一业”企业办社会职能分离和下一步大同市政府进一步推动企地“同城化”管理工作,创新驱动发展、转型升级总体思路是“创新服务模式、拓展业务范围,提升技术水平”,把自身优势转化为发展创新优势。
  创新服务模式就是从“等、靠、要”设计业务逐渐主动到市场上“问、抓、抢”业务,积极下基层区队、矿山,上门服务、咨询技术难题,解决具体问题,从单一设计业务服务到工程全过程服务或专业化服务,服务模式创新拓展勘察设计的市场空间,提高市场竞争力。扩展业务范围就是做强、做精主业基础上,两头延伸,矿井设计向盘区、采区、瓦斯抽放、六大系统等设计延伸,建筑设计向建筑消防、装修设计等延伸、机电设计向装修设计、输配电工程设计延伸,从单一从事“设计”转变为设计、工程技术咨询、工程承包管理、监理、造价咨询、输配电工程设计及新技术开发应用等领域延伸拓展业务。提升技术水平就是在提升现有设计资质的前提下,鼓励支持技术人员报考公司所需专业勘察设计注册工程师,已解决勘察设计资质的延续和提升,创新驱动发展、转型升级的核心关键是人力资源的竞争,人力资源是第一要素,积极培养技术骨干,坚持培养与引进相结合,在引进高素质人才的同时,要着重从员工中选拔优秀分子进行重点培养,还要针对不同层次的人群全方位地加强教育培训工作,围绕企业发展的需要制定培训计划,提高培训的针对性,切实提高设计人员队伍素质。不断提高技术服务水平,以此来增强企业的市场竞争力,提高企业的效率和效益。
  
  2、抓好经营工作。树立全员经营的思想,用严格的设计管理保证经营工作,用技术创新带动经营工作,用优质的服务促进经营工作。

  (七)年度内重大事件及其对企业的影响

  1、重大经营决策

2017年经营指标年初预算

序号
指标
金额或数量
备注
1
营业收入
2000万元
 
2
利润总额
762万元
 

 
  具体经营决策详见董事会工作报告

  2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  无重大人事任免。

  3、重大产权变动
  无重大产权变动。

  4、重大改制改组情况。
  无重大改制改组情况。

  5、重大热点事件
  无重大热点事件。

  6、重大不良资产处置、核销
  无重大不良资产处置、核销。

  7、重大未决诉讼
  无重大未决诉讼。

  8、利润分配
  本年利润未分配

  (八)年度财务预算执行情况

  2017年度实现营业收入2580.97万元,完成预算目标的 129.10 %;实现利润总额769.68万元,完成预算目标的 101.01 %。

  (九)企业履行社会责任情况
  
  1、经济责任

  (1)经营责任
  主要经营指标详见董事会工作报告。
  (2)产业发展
  坚持一个中心,把握两个关键,提升三个提升。具体内容是:坚持设计经营工作为中心,把握设计经营管理和开拓市场两个关键,实现设计人员素质、设计质量和服务水平的提升,圆满完成各项工作指标。

  2、安全责任

  (1)安全理念和文化
  结合企业实际,加强安全文化建设,形成了具有特色的企业安全理念和安全文化模式。
  企业安全理念:规程规范为根本,时时事事照章行。
  安全责任文化。
  在组织编制和审查矿井设计和方案的过程中,要在每个环节贯穿安全技术方面的内容,对不符合安全工作的设计和方案严禁出院。
  (2)安全举措
  一是贯彻落实党和国家关于安全生产的法律、法规和方针政策及上级有关安全工作的文件、会议精神,并对各部门贯彻落实情况进行监督检查。
  二是实行安全目标管理,建立安全工作控制体系,确定年度安全工作控制指标计划,将安全指标分解落实到各部、所、办并严格考核。
  三是设计中要积极推广先进的管理经验、和先进技术,推广应用技术、新材料、新工艺,但在推广时必须调整制定相应的安全技术措施和安全操作规程。
  四是注重对改善劳动条件、消除职业危害等方面的内容进行研究着力解决,以保障员工的身体健康。
  五是严格按照国家有关安全反面的法规、规范、规程编制设计文件,坚持杜绝因设计而导致的各类事故的发生。

  3、创新责任
  (1)创新体系建设
  企业人才理念:人才是根本,搭台展才华
  企业宗旨:科学管理,精心设计,诚实守信,优质服务
  企业质量理念:优质的设计就是明天的市场
  企业服务理念:为您所想,为您所思,与您同创,同您共享
  (2)科研成果
  2017年获得同煤科技进步奖总经理特别奖1项,同煤科技进步奖二等奖5项,同煤科技进步奖三等奖2项。
  (3)科技人才培养等
  我公司是知识、技术密集型企业。多年来始终坚持导学式培训、竞赛式提素、互动式帮扶、阶梯式奖励的人才培养、激励机制,为进一步提升公司核心竞争力提供了坚强的人才保证。加强员工培训。从年初就开始布置培训计划,采取集中讲授、结对传授帮扶和走出去参加各类相关培训等多种灵活有效的方式,加强专业基础、理论水平等方面的培训;同时,以部、所和专业为单位,保持每月至少2次钻研技术难点研讨活动,在讨论中解决实际问题,锻炼培养技术人员分析问题、解决问题的能力。我们还坚持与甲级设计院合作共同完成大型设计项目,进行岗位练兵活动,设计人员的业务能力和技术水平得到全面的提升。今年,购买专业书籍296本,组织外出培训10期,技术帮扶对子5对,15个部门90多人参加了劳动竞赛。

  4、社会责任

  (1)产品质量管理体系
  2017年为不断提升公司整体设计管理水平,编制了《手机龙虎设计研究有限责任公司设计计划管理制度》,建立了完善科学的质量管理体系。
 
  (2)员工情况

类别
全公司
2016年末
2017年末
年末职工人数
104
100

  (3)劳动保障
  手机龙虎按照省厅用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,集团职工全员签订劳动合同,缴纳社会保险,参加岗前培训,进行用工备案和从业人员年检工作,有效的维护了职工的合法权益,保障了企业劳动关系的和谐稳定。

  (4)薪酬福利
  公司按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。多年来,经过摸索和完善,在设计人员中实行计时工资和计件工资相结合的办法,为了保证工资分配的公平公开公正,始终严格“三核定”、“一签审”、“两公示”的工资审签程序,月度支付工资,最低不低于省政府规定的当地最低工资标准。职工依法享受年休假、探亲假、婚丧假等假期和依法参加社会活动。

  (5)纳税情况
  2017年上缴税费357.30万元

  (6)党风廉政建设
  以改革精神加强党的建设,增强党组织的凝聚力、战斗力。要统一思想,提高认识,认真贯彻落实从严治党要求,全面落实“两个责任”,强化党员干部思想建设,深化“两学一做”学习教育,加强和规范基层党内政治生活,强化对党员干部的监督教育管理,引导党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,严守政治纪律和政治规矩,要坚持不懈地抓好党风廉政建设。抓好理想信念、党纪政纪法规和廉政警示等教育,构建拒腐防变的思想防线,构建不愿腐败的自律机制。
  继续加强基础管理工作。健全各项规章制度,加强制度学习,注重抓好制度落实,使各项管理有章可循,有章必循,使各项管理达到标准化、规范化。落实岗位责任制,加强考核,量化责任,把岗位责任与利益相结合,保证各项工作高效有序地运转。
  全力为员工群众办好事、办实事。在确保企业效益增长的前提下,保证员工工资收入,并力争有所提高。还要因地制宜地举办各种丰富多彩的文体活动,活跃员工文化生活,进一步增强员工凝聚力,塑造优秀的企业形象。
  (7)未来展望
在新的一年到来之际,我们要抢抓机遇、只争朝夕、励精图治、加快发展,取得新的更加辉煌的成绩。


  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况

  见年度报告第(八)年度财务预算执行情况。

  (二)重点项目投资情况
  无

  三、大额度资金运作

  (一)重大投资
  无

  (二)重大融资
  无

  (三)资产抵押、质押
  无

  (四)担保
  无

  (五)年度对外捐赠情况
 无
 
  (六)企业境外投资情况
  无

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

  1、集体合同订立、工资专项集团合同
  统一执行集团公司集团合同

  2、劳动合同签订情况
  (1)签订劳动合同双方,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《山西省劳动合同条例》等法律法规,在平等自愿、协商一致的基础上订立,共同遵守执行。
  (2)劳动合同内容包括双方当事人情况、合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动纪律、教育培训及劳动合同续订、变更、终止、解除的规定,以及双方违约应承担的责任、劳动争议的处理。
  (3)公司按照劳动合同法律、法规规定,全部职工都与本单位法定代表人在平等自愿、协商一致的基础上签订了不同期限的劳动合同,合同签订率达到100%
  (4)按照省人社厅和煤炭厅的用工要求,认真落实“五个统一”用工管理制度,公司全部职工全部100%签订劳动合同,100%缴纳社会保险,100%进行用工备案和从业人员年检。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

  1、专业技术人员及职称管理
  进一步完善人才绩效考核评价方法和依据,严格执行《关于各类人才管理办法》,《关于勘察设计注册工程师的管理办法》,《专业技术人员年度考核管理办法》,使各类人才学习有动力、工作有激情、贡献有回报,形成了以事业吸引人才、以薪酬激励人才、以责任锤炼人才的良好人才环境。
  公司现有员工100人,其中大专以上学历的90人,占员工总数的90%。拥有国家注册工程师22人。各类专业技术人员91人,占员工总数的91%,其中具有中级以上专业技术职称人员74人。有21人先后被集团公司评为优秀人才和优秀大学生,3人被集团公司评为首席高级工程师和首席工程师,为公司提升设计质量和设计资质提供了有力的人才保障和智力支持。

  2、人才培训计划及落实情况
  我公司是知识、技术密集型企业。多年来始终坚持导学式培训、竞赛式提素、互动式帮扶、阶梯式奖励的人才培养、激励机制,为进一步提升公司核心竞争力提供了坚强的人才保证。加强员工培训。从年初就开始布置培训计划,采取集中讲授、结对传授帮扶和走出去参加各类相关培训等多种灵活有效的方式,加强专业基础、理论水平等方面的培训;同时,以部、所和专业为单位,保持每月至少2次钻研技术难点研讨活动,在讨论中解决实际问题,锻炼培养技术人员分析问题、解决问题的能力。我们还坚持与甲级设计院合作共同完成大型设计项目,进行岗位练兵活动,设计人员的业务能力和技术水平得到全面的提升。今年,购买专业书籍296本,组织外出培训10期,技术帮扶对子5对,15个部门90多人参加了劳动竞赛。

  3、职工劳动、安全、卫生保护情况
  公司重视劳动保护工作,严格按照2012年(同煤经劳便字104号)文件转发的GB“中华人民共和国国家标准”规范执行,为档案员、晒图工、卫生工配备了劳动保护用品。为保障公司员工的身体健康,按照职业病防治法的有关规定,在职防院等为全体员工进行职业健康体检。

  4、工会工作有序进行
  维护员工群众利益,坚持在工资分配、评优评先和职称晋升等涉及员工切身利益方面的热点问题上公平公正公开。积极开展“同力杯”设计竞赛活动,按月兑现奖励。按照“送文化、送清凉、送安康、送温暖”的活动主题,设立员工图书阅览室,为全体员工进行了健康体检,发放了防暑用品。做好员工疗养工作,23人参加了健康疗养。充分利用现有条件丰富员工群众的业余文化生活,增加每天1小时工间活动时间,每周五下午4点以后开放员工活动室,得到员工群众广泛好评。

  附件:手机龙虎设计研究有限责任公司董事、监事、高管人员任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平