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手机龙虎(香港)融资租赁有限公司2017年度财务等重大信息公开


2018-06-29 来源: 手机龙虎(香港)融资租赁有限公司

  一、年度报告
  (一)企业基本情况
  1、中文名称:手机龙虎(香港)融资租赁有限公司
  2、外文名称:DATONG COAL MINE GROUP (HONG KONG) FINANCIAL LEASING CO.,Limited
  3、法定代表人:张勇
  4、股东名称:手机龙虎
  5、注册地址:Unit 1303, 13/F, Beverly HSE, 93-107 Lockhart Rd., Wanchai, Hong Kong
  6、办公地址:Room 4103 Office Tower Convention Plaza No.1 Harbour Road, Wanchai Hong Kong
  7、电子邮箱:tmjtxgrz@163.com
  8、简介:
  手机龙虎(香港)融资租赁有限公司(以下简称“香港融资租赁公司”)成立于2013年12月23日,是经山西省国资委、山西省商务厅和国家外汇管理局批准的,由手机龙虎出资64200万元港币设立的独资子公司,注册地址为中华人民共和国香港特别行政区。下设一个二级控股子公司同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”);一个三级控股子公司上海泽润商业保理有限公司。
  (二)主要会计数据和财务指标

2017年主要会计数据和财务指标

序号
指标
金额(元)
1
总资产
 616,972.05              
2
总负债
484,098.00
3
所有者权益
132,874.05
3
应收账款
1,375.20
4
应付账款
256.05
5
固定资产净值
39.91
6
应交税费
2,738.53
7
营业收入
35,030.68
8
管理费用
2,045.18
9
财务费用
-380.46
11
利润总额
15,072.21
12
净利润
10,049.66

 

   审计报告意见:
  经[2018]京会兴晋分审字第72000070号认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
  (三)公司股东出资额、出资方式

股  东
出资金额(万元)
比例
手机龙虎
50000
100.00%

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平(见附表1)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
  本年度企业控股股东及实际控制人未发生变化。

  (六)董事会报告摘要
  1、报告期,母公司香港融资租赁公司作为手机龙虎的海外投融资平台、海外贸易平台及海外信息平台,积极推进海外相关工作开展。
  香港融资租赁公司服务于手机龙虎千万吨矿井,根据集团公司各个大型矿井及其他类型客户的实际需求,通过境外融资,并结合远期信用证、托收、押汇等多种采购方式来有效降低进出口环节的资金成本,将采购的大宗机械设备直租或回租给下游用户。
  截止2017年年底,香港融资租赁公司已完成为麻家梁矿采购刮板机及转载破碎机业务,涉及金额为867万欧元。
  2、报告期,子公司上海融资租赁公司围绕“为股东融资、为股东创利”和“以集团内部业务为基础,逐步稳健地拓展外部业务”总要求和总思路,较好地完成了集团公司下达的各项目标任务。
  上海融资租赁公司主营业务是设备融资租赁,客户以手机龙虎下属电力企业和煤炭企业为主,业务模式包括设备直租和回租等;
  利润完成情况:报告期末,上海融资租赁公司经营总资产已达到61. 7亿元,2017年1-12月营业收入达到3.5亿元,利润总额为1.51亿元;
  融资情况:为进一步扩宽融资渠道,上海融资租赁公司与中建投租赁、国网国际租赁、国银金融租赁等金融同业公司以及与境内的多家银行广泛开展密切合作,取得融资23.53亿元;
  业务拓展情况:在商业保理领域实现新突破,上海融资租赁公司共计完成保理规模1.14亿元,实现保理收入376.7万元;
  公司治理情况:一是决策机制科学民主,公司共召开了19次董事会、4次董事长办公会和19次总经理办公会;二是项目管理扎实有效,建立项目立项、风险防范、退出和后评价等暂行办法,明确责任主体,对前期项目综合评价、优中选优、重点推进,定期盘点项目投资情况,确保公司项目开展有序可控;三是完善机构设置、岗位设置;
  专业队伍建设情况:一是进一步完成工资体系建设,做到薪酬水平与员工的绩效成绩挂钩;二是实施人才强企战略。

  (七) 年度内重大事件及其对企业的影响
  1、重大经营决策
  参见董事会工作报告内容。
  2、重要人事任免(董事、监事、高级管理人员)
  根据同煤党发[2017]162号、同煤董发[2017]314号文件,
  手机龙虎(香港)融资租赁有限公司新的董事会由李景中、张勇、王彦明、刘畅、尹济民等五名同志组成,李景中同志为董事长;
  胡耀飞同志不再担任董事局主席、执行董事职务;
  刘畅同志不再担任总裁职务;
  张勇同志为执行董事、总裁,不再担任常务副总裁职务;
  副总裁张堃同志职务保持不变。

  3、重大产权变动
  同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司本年度纳入香港融资租赁公司合并范围。
  同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司原持股股东及持股比例为:山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)出资比例为52%、香港融资租赁公司出资比例为48%。2017年,漳泽电力将持有上海融资租赁公司20%股权转让给大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”),转让完成后,上海融资租赁公司股东及持股比例为:香港融资租赁公司持股48%、漳泽电力持股32%、大同煤业持股20%。香港融资租赁公司取得对上海融资租赁公司控制权。

  4、重大改制改组情况
  2017年无重大改制改组情况。

  5、重大热点事件
  2017年无重大突发事件、热点事件。

  6、重大不良资产处置、核销
  2017年无重大不良资产处置、核销

  7、重大未决诉讼
  2017年度无重大法律纠纷案件。

  8、利润分配
  (1)香港融资租赁公司母公司2017年度利润不分配。
  (2)为回报投资者,子公司上海融资租赁公司向股东放分配截止2017年6月30日之前累计可分配利润,合计金额为23142.94万元。


  (八)本年度财务预算执行情况
  无。

  (九)上一年度财务预算执行情况
  无。

  (十)企业履行社会责任情况
  1、安全责任
  安全理念:坚持“超前审批,事中参与,事后复核,全程监督”,确保资金安全运作。
  安全措施:全面强化风险防控管理,一是建立《合作企业评级管理制度》,从业务考察到合同执行建立风险评估体系,法务、财务、业务部门全过程参与,最后经总裁办公会集体决策是否签定合同。二是业务动态跟踪:对每一个合同项目,从合作公司的资质、经营状况、人员状况等方面进行动态跟踪,全面了解合作公司的相关情况,保证业务安全顺利地执行,及时发现问题解决问题。三是实施财务监控制度:业务开始执行后,财务部门对货款、物流、票据实行全过程跟踪监控,直至业务执行完毕。四是推进第三方服务监管,聘用外部财务审计等专业团队对公司合同、业务定期审查。

  2、企业责任

(1)员工情况:

类别
本部
全公司
上年末
本年末
上年末
本年末
年末从业人员人数
3
3
10
30

 

  (2)党风廉政建设
  2017年,香港融资租赁公司在集团公司金融中心党委的正确领导下,以党的十九大为统领,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕落实党委主体责任和纪委监督责任,严格落实集团党委和机关党委各项组织活动,坚持教育引导,着力营造公平正义、风清气正的发展环境;
  上海融资租赁公司深入学习贯彻“十九大精神”,引导党员和积极分子用习总书记系列重要讲话和“十九大精神”武装自己,强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,推动公司奋勇前行。回顾过去的2017年,为“同煤租赁奔跑年”,全体同仁撸起袖子、齐心实干,以极大的努力和汗水,换来了公司的高速发展。这其中“传承同煤精神,打造一流品牌”的核心价值观成为每一位员工凝心聚力、奋勇拼搏的最大公约数。经过这近三年的艰苦创业,公司干部职工的宗旨意识、担当意识、责任意识明显增强,创造力、凝聚力、战斗力不断提高。

  3、未来展望
  (1)香港融资租赁公司在全力落实集团公司工作部署的同时,将坚持创新、做大做强,全面打造集团公司海外贸易平台、海外投融资平台及海外信息平台。
  (2)上海融资租赁公司要坚定贯彻党的十九大部署,更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面落实党中央战略部署,坚持服务股东不动摇,坚持模式创新不松劲,坚持价值创造不止步,坚持内控管理不懈怠,努力跻身全国能源类租赁公司十强,积极进军资本市场,向着“立足能源行业,丰富延展产业,成为最有价值的产业金融服务商”的愿景目标奋勇前进。

  二、生产经营管理
  (一)重点项目投资情况
  2017年度,子公司上海融资租赁公司认缴出资5000万元设立上海泽润商业保理有限公司,标注着公司在商业保理领域实现的新突破,也标志着公司业务板块将向着更加全面和专业的方向发展。

  (二)产品销售完成情况
  参见董事会工作报告内容。

  三、大额度资金运作
  (一)大额资金调动和使用情况
  参见董事会工作报告内容。

  (二)对外大额度捐赠、赞助
  2017年度无对外捐赠赞助情况。

  (三)企业境外投资情况
  参见董事会工作报告内容。

  附件:手机龙虎(香港)融资租赁有限公司董事及高管人员任职情况和年度薪酬情况